前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金分红送配
今天最新净值
1.0033
0.0006 0.0600%
- 累计净值：1.1407
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.7019亿
- 最近资产：78.82亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0090元 |
| 2023-11-02 |
2023-11-02 |
2023-11-03 |
每份派现金0.0040元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
每份派现金0.0095元 |
| 2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-19 |
每份派现金0.0094元 |
| 2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
每份派现金0.0072元 |
