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前海开源惠盈39个月定开债券基金净值查询(009894)

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今天最新净值 1.0033 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1407
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7019亿
最近资产：78.82亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

今年以来前海开源惠盈39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0033	1.1407	1.0027	1.1401	0.0006	0.06%
2025-01-27	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0027	1.1401	1.0026	1.1400	0.0001	0.01%
2025-01-17	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0021	1.1395	1.0017	1.1391	0.0004	0.04%
2025-01-10	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0017	1.1391	1.0012	1.1386	0.0005	0.05%
2025-01-03	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0012	1.1386	1.0010	1.1384	0.0002	0.02%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%