工银纯债债券A(工银纯债A)(000402)基金分红送配
今天最新净值
1.1848
0.0009 0.0800%
- 累计净值：1.5771
- 成立日期：2014-05-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：16.371亿份
- 最近份额：73.6264亿
- 最近资产：75.53亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谷衡 张略钊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0204元 |
| 2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
每份派现金0.0133元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0234元 |
| 2022-11-11 |
2022-11-11 |
2022-11-14 |
每份派现金0.0124元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0477元 |
| 2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-06-30 |
每份派现金0.0356元 |
| 2020-06-02 |
2020-06-02 |
2020-06-03 |
每份派现金0.0141元 |
| 2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-23 |
每份派现金0.0555元 |
| 2018-12-18 |
2018-12-18 |
2018-12-19 |
每份派现金0.0336元 |
| 2018-04-26 |
2018-04-26 |
2018-04-27 |
每份派现金0.0500元 |
| 2017-03-14 |
2017-03-14 |
2017-03-15 |
每份派现金0.0627元 |
