| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新材料基 | 0.6476 | 0.70% |
| 国联安中证1000指数增强A | 0.9568 | 0.64% |
| 国联安中证1000指数增强C | 0.9530 | 0.64% |
| 国联安优势 | 0.8620 | 0.58% |
| 国联安安稳保本 | 1.0931 | 0.52% |
| 国联安锐意混合 | 1.8975 | 0.46% |
| 国联安鑫安 | 0.8433 | 0.45% |
| 国联安核心优势混合A | 0.7362 | 0.40% |
