国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)(001007)基金分红送配
今天最新净值
0.8110
-0.0015 -0.1800%
- 累计净值：1.9230
- 成立日期：2015-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.114亿份
- 最近份额：0.6551亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
每份派现金0.1040元 |
| 2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
每份派现金0.1220元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
每份派现金0.1250元 |
| 2020-10-16 |
2020-10-16 |
2020-10-19 |
每份派现金0.1820元 |
| 2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
每份派现金0.1330元 |
| 2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-20 |
每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0830元 |
| 2019-10-31 |
2019-10-31 |
2019-11-01 |
每份派现金0.1300元 |
| 2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-23 |
每份派现金0.0510元 |
| 2017-07-28 |
2017-07-28 |
2017-07-31 |
每份派现金0.0640元 |
| 2015-12-07 |
2015-12-07 |
2015-12-08 |
每份派现金0.0500元 |
