| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0068元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0073元 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0072元 |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0063元 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 每份派现金0.0430元 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0490元 |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 每份派现金0.1250元 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 每份派现金0.0070元 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 每份派现金0.0051元 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 每份派现金0.0057元 |
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| 011642 | 财通资管睿慧1年定开债 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 每份派现金0.1790元 |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 每份派现金0.1797元 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 每份派现金0.0234元 |
| 003222 | 新华丰利债券C | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 每份派现金0.1250元 |
| 003221 | 新华丰利债券A | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 每份派现金0.1290元 |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 每份派现金0.1250元 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.2100元 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 每份派现金0.8000元 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 每份派现金0.6000元 |
| 508001 | 浙商沪杭甬REIT | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 每份派现金0.9079元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0059元 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 每份派现金0.0540元 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 每份派现金0.2237元 |
| 021220 | 工银纯债债券D | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0133元 |
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| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0042元 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0077元 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0424元 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.2239元 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0131元 |
| 010146 | 格林中短债债券C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 010145 | 格林中短债债券A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0548元 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0487元 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0487元 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0043元 |
| 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0613元 |
