| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0021元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0165元 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0165元 |
| 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0146元 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0081元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0023元 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0018元 |
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| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0056元 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0045元 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0071元 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0073元 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0071元 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0029元 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0564元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0047元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0049元 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0141元 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0146元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
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| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0572元 |
| 000564 | 南方通利债券C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0203元 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 020084 | 易方达纯债债券D | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0460元 |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0029元 |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0029元 |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 每份派现金0.0029元 |
