博时安丰18个月定开债C(安丰18C)(160523)基金分红送配
今天最新净值
1.0117
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- 累计净值：1.3313
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1960亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：程卓 王帅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
每份派现金0.0196元 |
| 2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-17 |
每份派现金0.0180元 |
| 2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-04-19 |
每份派现金0.0109元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0083元 |
| 2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0111元 |
| 2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0111元 |
| 2022-07-15 |
2022-07-15 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0112元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0190元 |
| 2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-17 |
每份派现金0.0160元 |
| 2020-04-16 |
2020-04-16 |
2020-04-20 |
每份派现金0.0260元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0210元 |
| 2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-16 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-16 |
2019-04-16 |
2019-04-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-21 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-24 |
每份派现金0.0460元 |
