汇添富稳安三个月持有债券E(015855)基金分红送配
今天最新净值
1.0645
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.0906
- 成立日期：2022-07-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.0846亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0029元 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
每份派现金0.0029元 |
| 2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-14 |
每份派现金0.0029元 |
| 2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-28 |
每份派现金0.0029元 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
每份派现金0.0029元 |
| 2024-08-13 |
2024-08-13 |
2024-08-15 |
每份派现金0.0029元 |
| 2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-17 |
每份派现金0.0029元 |
| 2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
每份派现金0.0029元 |
