博时安丰18个月定开债A(安丰18)(160515)基金分红送配
今天最新净值
1.0490
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.7192
- 成立日期：2013-08-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.476亿份
- 最近份额：2.1168亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 王帅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
每份派现金0.0218元 |
| 2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-17 |
每份派现金0.0203元 |
| 2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-04-19 |
每份派现金0.0124元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0096元 |
| 2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0127元 |
| 2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0126元 |
| 2022-07-15 |
2022-07-15 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0135元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0066元 |
| 2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0180元 |
| 2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-17 |
每份派现金0.0170元 |
| 2020-04-16 |
2020-04-16 |
2020-04-20 |
每份派现金0.0250元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0260元 |
| 2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0230元 |
| 2019-07-16 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-04-16 |
2019-04-16 |
2019-04-18 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-24 |
每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派现金0.0270元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0340元 |
| 2015-10-23 |
2015-10-23 |
2015-10-27 |
每份派现金0.0450元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-20 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-21 |
每份派现金0.0510元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0350元 |
| 2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-14 |
2014-07-14 |
2014-07-16 |
每份派现金0.0250元 |
| 2014-04-16 |
2014-04-16 |
2014-04-18 |
每份派现金0.0170元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0100元 |
