嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金分红送配
今天最新净值
1.0221
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.4542亿
- 最近资产：31.73亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 李宇昂 王立芹 李卓锴
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
每份派现金0.0048元 |
| 2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
每份派现金0.0045元 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
每份派现金0.0038元 |
| 2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
每份派现金0.0028元 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0072元 |
| 2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0068元 |
| 2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0061元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
每份派现金0.0048元 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0045元 |
| 2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
每份派现金0.0034元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
每份派现金0.0022元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0018元 |
| 2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0008元 |
| 2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
每份派现金0.0009元 |
