嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0221
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.4542亿
- 最近资产：31.73亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 李宇昂 王立芹 李卓锴
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.21% |
0.12% |
0.12% |
1.18% |
1.43% |
3.41% |
6.54% |
8.47% |
14.12% |
| 同类排名 |
1502/3306 |
1977/3331 |
798/3314 |
2370/3209 |
2048/3097 |
2110/2801 |
1947/2365 |
1685/2003 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
3.63% |
2182/3315 |
1.06% |
1918/3229 |
0.86% |
2549/3363 |
0.37% |
1282/3195 |
1.30% |
2414/3315 |
| 2023 |
2.70% |
2154/3111 |
0.55% |
1973/2776 |
1.25% |
1129/2849 |
0.12% |
2688/2942 |
0.76% |
1980/3111 |
| 2022 |
2.21% |
1331/2730 |
0.57% |
784/1949 |
0.70% |
1621/2522 |
0.97% |
1482/2598 |
-0.05% |
1006/2732 |
| 2021 |
2.93% |
1790/2412 |
0.29% |
1784/2068 |
0.86% |
1531/2668 |
0.88% |
1947/2731 |
0.88% |
1689/2416 |
| 2020 |
- |
0/0 |
- |
- |
0.25% |
279/2274 |
0.06% |
944/2475 |
1.24% |
514/2563 |
| 2019 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2018 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2017 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2016 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2015 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2014 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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| 2013 |
- |
0/0 |
- |
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- |
- |
