| 基金资料 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) | () |
| 基金净值 | 1.0221 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 21.4542亿 | |
| 最近资产 | 31.73亿元 | |
| 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 基金经理 | 刘宁 李宇昂 王立芹 李卓锴 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 124.88% | % |
| 基金收益率 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) | () |
| 周收益 | 0.12% | % |
| 月收益 | 0.12% | % |
| 季收益 | 1.18% | % |
| 年收益 | 3.41% | % |
| 两年收益 | 6.54% | % |
| 三年收益 | 8.47% | % |
| 今年以来 | 0.21% | % |
| 2024年收益 | 3.63% | % |
| 2023年收益 | 2.70% | % |
| 2022年收益 | 2.21% | % |
| 成立以来 | 14.12% | % |
| 收益同类排名 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) | () |
| 周排名 | 1977/3331 | |
| 月排名 | 798/3314 | |
| 季排名 | 2370/3209 | |
| 年排名 | 2110/2801 | |
| 两年排名 | 1947/2365 | |
| 三年排名 | 1685/2003 | |
| 今年以来 | 1502/3306 | |
| 2024年排名 | 2182/3315 | |
| 2023年排名 | 2154/3111 | |
| 2022年排名 | 1331/2730 |
