嘉实致宁3个月定开纯债债券基金净值查询(008620)
今天最新净值
1.0221
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.4542亿
- 最近资产：31.73亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 李宇昂 王立芹 李卓锴
今年以来,嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0216 |
1.1349 |
1.0221 |
1.1354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0221 |
1.1354 |
1.0222 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0222 |
1.1355 |
1.0216 |
1.1349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0216 |
1.1349 |
1.0209 |
1.1342 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0209 |
1.1342 |
1.0198 |
1.1331 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0200 |
1.1333 |
1.0201 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0203 |
1.1336 |
1.0197 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0197 |
1.1330 |
1.0203 |
1.1336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0203 |
1.1336 |
1.0202 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0202 |
1.1335 |
1.0208 |
1.1341 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0208 |
1.1341 |
1.0209 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0209 |
1.1342 |
1.0214 |
1.1347 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0214 |
1.1347 |
1.0213 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0213 |
1.1346 |
1.0210 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
1.0210 |
1.1343 |
1.0200 |
1.1333 |
0.0010 |
0.10% |
