| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0340元 |
| 009397 | 大成安诚债券C | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 009396 | 大成安诚债券A | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0074元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0023元 |
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| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0024元 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0168元 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0023元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0026元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0024元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0022元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0026元 |
| 006828 | 银河久泰债券 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0490元 |
| 000802 | 中金纯债C | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
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| 000801 | 中金纯债A | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0077元 |
| 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0041元 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0043元 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0378元 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0051元 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0604元 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0611元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 每份派现金0.0110元 |
