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华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C) - 基金主页(代码:016374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5778 0.0119 0.7600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5199 0.0015 0.0993%

累计净值：1.6382
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4338亿
最近资产：12.71亿元
基金公司：
基金经理：杨景涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	1.91%	-1.06%	0.34%	34.34%	31.22%	-	46.38%
同类排名	1576/2327	103/2325	1142/2327	886/2305	113/2258	20/2124	0/1906	-

华泰柏瑞新金融地产混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-17	2024-07-17	2024-07-18	分红	每份派现金0.0604元

华泰柏瑞新金融地产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601998	中信银行	0.0000	4.86%	-1.36%
601838	成都银行	0.0000	4.85%	-2.21%
601668	中国建筑	0.0000	4.84%	-2.30%
002966	苏州银行	0.0000	4.83%	-2.90%
600919	江苏银行	0.0000	4.82%	-1.81%
600926	杭州银行	0.0000	4.82%	-1.22%
601009	南京银行	0.0000	4.82%	-0.94%
601577	长沙银行	0.0000	4.80%	-1.30%
601601	中国太保	0.0000	4.79%	-2.75%
01339	中国人民保	0.0000	4.29%	-1.50%

华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金档案

基金代码	016374	基金简称	华泰柏瑞新金融地产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨景涵	基金托管人		基金公司
最近资产	12.71亿元	最近份额	9.4338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%