华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C)基金净值查询(016374)
今天最新净值
1.5648
0.0055 0.3500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5199
0.0015 0.0993%
- 累计净值：1.6252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.4338亿
- 最近资产：12.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨景涵
今年以来华泰柏瑞新金融地产混合C|华泰柏瑞新金融地产C基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5648 |
1.6252 |
1.5593 |
1.6197 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5593 |
1.6197 |
1.5529 |
1.6133 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5529 |
1.6133 |
1.5778 |
1.6382 |
-0.0249 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5778 |
1.6382 |
1.5659 |
1.6263 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5228 |
1.5832 |
1.5504 |
1.6108 |
-0.0276 |
-1.78% |
| 2025-01-14 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5222 |
1.5826 |
1.4953 |
1.5557 |
0.0269 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.4953 |
1.5557 |
1.5097 |
1.5701 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5097 |
1.5701 |
1.5301 |
1.5905 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5301 |
1.5905 |
1.5389 |
1.5993 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-01-08 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5389 |
1.5993 |
1.5374 |
1.5978 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5374 |
1.5978 |
1.5346 |
1.5950 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5346 |
1.5950 |
1.5266 |
1.5870 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5266 |
1.5870 |
1.5412 |
1.6016 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5412 |
1.6016 |
1.5937 |
1.6541 |
-0.0525 |
-3.29% |
