华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C)基金净值查询(016374)
今天最新净值
1.5648
0.0055 0.3500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5199
0.0015 0.0993%
- 累计净值：1.6252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.4338亿
- 最近资产：12.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨景涵
近一季华泰柏瑞新金融地产混合C|华泰柏瑞新金融地产C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金累计收益率-5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5648 |
1.6252 |
1.5593 |
1.6197 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5593 |
1.6197 |
1.5529 |
1.6133 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5529 |
1.6133 |
1.5778 |
1.6382 |
-0.0249 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5778 |
1.6382 |
1.5659 |
1.6263 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5228 |
1.5832 |
1.5504 |
1.6108 |
-0.0276 |
-1.78% |
| 2025-01-14 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5222 |
1.5826 |
1.4953 |
1.5557 |
0.0269 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.4953 |
1.5557 |
1.5097 |
1.5701 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5097 |
1.5701 |
1.5301 |
1.5905 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5301 |
1.5905 |
1.5389 |
1.5993 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-01-08 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5389 |
1.5993 |
1.5374 |
1.5978 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5374 |
1.5978 |
1.5346 |
1.5950 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5346 |
1.5950 |
1.5266 |
1.5870 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5266 |
1.5870 |
1.5412 |
1.6016 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5412 |
1.6016 |
1.5937 |
1.6541 |
-0.0525 |
-3.29% |
| 2024-12-31 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5937 |
1.6541 |
1.6147 |
1.6751 |
-0.0210 |
-1.30% |
| 2024-12-26 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5946 |
1.6550 |
1.6000 |
1.6604 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2024-12-25 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.6000 |
1.6604 |
1.5869 |
1.6473 |
0.0131 |
0.83% |
| 2024-12-24 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5869 |
1.6473 |
1.5659 |
1.6263 |
0.0210 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5659 |
1.6263 |
1.5508 |
1.6112 |
0.0151 |
0.97% |
| 2024-12-20 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5508 |
1.6112 |
1.5612 |
1.6216 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5612 |
1.6216 |
1.5726 |
1.6330 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2024-12-18 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5726 |
1.6330 |
1.5589 |
1.6193 |
0.0137 |
0.88% |
| 2024-12-17 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5589 |
1.6193 |
1.5665 |
1.6269 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5665 |
1.6269 |
1.5692 |
1.6296 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-12-13 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5692 |
1.6296 |
1.6078 |
1.6682 |
-0.0386 |
-2.40% |
|
|
| 2024-12-12 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.6078 |
1.6682 |
1.5899 |
1.6503 |
0.0179 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5899 |
1.6503 |
1.6074 |
1.6678 |
-0.0175 |
-1.09% |
| 2024-12-10 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.6074 |
1.6678 |
1.6131 |
1.6735 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2024-12-09 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.6131 |
1.6735 |
1.5920 |
1.6524 |
0.0211 |
1.33% |
| 2024-12-06 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5920 |
1.6524 |
1.5692 |
1.6296 |
0.0228 |
1.45% |
| 2024-12-05 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5692 |
1.6296 |
1.5737 |
1.6341 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5737 |
1.6341 |
1.5752 |
1.6356 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5752 |
1.6356 |
1.5522 |
1.6126 |
0.0230 |
1.48% |
| 2024-12-02 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5522 |
1.6126 |
1.5536 |
1.6140 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-29 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5536 |
1.6140 |
1.5421 |
1.6025 |
0.0115 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5421 |
1.6025 |
1.5516 |
1.6120 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5516 |
1.6120 |
1.5241 |
1.5845 |
0.0275 |
1.80% |
| 2024-11-26 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5241 |
1.5845 |
1.5184 |
1.5788 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-11-25 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5184 |
1.5788 |
1.5184 |
1.5788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5184 |
1.5788 |
1.5716 |
1.6320 |
-0.0532 |
-3.39% |
| 2024-11-21 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5716 |
1.6320 |
1.5727 |
1.6331 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5727 |
1.6331 |
1.5748 |
1.6352 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-11-19 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5748 |
1.6352 |
1.5755 |
1.6359 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-11-18 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5755 |
1.6359 |
1.5506 |
1.6110 |
0.0249 |
1.61% |
| 2024-11-15 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5506 |
1.6110 |
1.5670 |
1.6274 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5670 |
1.6274 |
1.5727 |
1.6331 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5727 |
1.6331 |
1.5556 |
1.6160 |
0.0171 |
1.10% |
| 2024-11-12 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5556 |
1.6160 |
1.5871 |
1.6475 |
-0.0315 |
-1.98% |
| 2024-11-11 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.5871 |
1.6475 |
1.6124 |
1.6728 |
-0.0253 |
-1.57% |
