中邮淳悦39个月定开债C(008561)基金分红送配
今天最新净值
1.0032
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.1285
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6541亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 郭志红
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-23 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0230元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0080元 |
