中邮淳悦39个月定开债C基金净值查询(008561)
今天最新净值
1.0037
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2025-02-07
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6541亿
- 最近资产：80.14亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 郭志红
近一季,中邮淳悦39个月定开债C(008561)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0037 |
1.1290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0032 |
1.1285 |
1.0030 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0027 |
1.1280 |
1.0023 |
1.1276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0023 |
1.1276 |
1.0018 |
1.1271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0018 |
1.1271 |
1.0016 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0016 |
1.1269 |
1.0013 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0118 |
1.1261 |
1.0114 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0114 |
1.1257 |
1.0109 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0109 |
1.1252 |
1.0104 |
1.1247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0104 |
1.1247 |
1.0099 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0099 |
1.1242 |
1.0094 |
1.1237 |
0.0005 |
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| 2024-11-15 |
008561 |
中邮淳悦39个月定开债C |
1.0094 |
1.1237 |
1.0089 |
1.1232 |
0.0005 |
0.05% |
