| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0101元 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0101元 |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 009792 | 工银瑞益债券A | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 008432 | 人保安睿定开 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0124元 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0275元 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0128元 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0223元 |
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| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0128元 |
| 675043 | 西部利得合享C | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0631元 |
| 675041 | 西部利得合享A | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0442元 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0959元 |
| 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0959元 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0540元 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0082元 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 010083 | 中银欣享利率债 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 007554 | 财通恒利纯债 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0100元 |
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| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0504元 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0517元 |
| 005654 | 天弘悦享定开债券 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 003650 | 融通通润债券 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 003424 | 江信洪福纯债 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0340元 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0265元 |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0592元 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0607元 |
| 180103 | 华夏和达高科REIT | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 019682 | 尚正正享债券C | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0850元 |
| 019681 | 尚正正享债券A | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0770元 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0103元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0023元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0024元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0023元 |
