| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0142元 |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能车 | 1.7109 | 1.62% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.6132 | 1.51% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.6049 | 1.51% |
| 平安医药精选股票A | 1.1308 | 1.48% |
| 平安医药精选股票C | 1.1318 | 1.47% |
| 平安核心优势混合A | 1.4978 | 1.46% |
| 平安核心优势混合C | 1.4238 | 1.45% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1705 | 1.08% |
