宏利淘利债券C(泰达淘利B)(000320)基金分红送配
今天最新净值
1.0667
-0.0013 -0.1200%
- 累计净值：1.5619
- 成立日期：2014-08-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.124亿份
- 最近份额：18.4605亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：宋加旺 李祥源 李宇璐 曾薏桐 蔡熠阳
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0385元 |
| 2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-31 |
每份派现金0.0511元 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
每份派现金0.0551元 |
| 2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-19 |
每份派现金0.0592元 |
| 2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-23 |
每份派现金0.0434元 |
| 2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
每份派现金0.0446元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
每份派现金0.0463元 |
| 2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
每份派现金0.0480元 |
| 2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
每份派现金0.0490元 |
| 2018-07-12 |
2018-07-12 |
2018-07-13 |
每份派现金0.0600元 |
