| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池龙头ETF | 0.5766 | 1.80% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2555 | 1.10% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.8865 | 0.81% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.8767 | 0.79% |
| 兴银中证1000指数增强A | 0.8630 | 0.75% |
| 兴银中证1000指数增强C | 0.8581 | 0.74% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.3575 | 0.32% |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 1.3484 | 0.32% |
