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融通通润债券 - 基金主页(代码:003650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0706 0.0017 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3103
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.0311亿
最近资产：8.46亿
基金公司：融通基金
基金经理：黄浩荣刘明李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	0.18%	-0.11%	1.99%	4.83%	9.23%	10.56%	34.77%
同类排名	964/1290	453/1283	757/1290	462/1251	716/1102	102/931	61/755	-

融通通润债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0055元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	分红	每份派现金0.0300元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-21	分红	每份派现金0.0400元
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-27	分红	每份派现金0.0170元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-04	分红	每份派现金0.0300元

融通通润债券(003650)基金档案

基金代码	003650	基金简称	融通通润债券	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄浩荣刘明李冠頔	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	8.46亿	最近份额	8.0311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%