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华泰保兴尊利债券C(005909)基金分红送配

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今天最新净值 1.2150 0.0016 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4244
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.4741亿
最近资产：8.06亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：章劲张挺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0497元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0503元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0504元

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
华泰保兴研究智选A	1.1672	0.22%
华泰保兴研究智选C	1.1240	0.22%
华泰保兴多策略	1.2850	0.07%
华泰保兴尊信定开	1.0704	0.06%
华泰保兴吉年丰A	1.8062	0.05%
华泰保兴吉年丰C	1.7756	0.05%
华泰保兴尊颐定开	1.1079	0.05%