| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 008244 | 上银鑫卓混合A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0188元 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0067元 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0200元 |
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| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0134元 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0267元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 每份派现金0.0060元 |
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| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0180元 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0035元 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 009407 | 格林泓远纯债A | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0110元 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0035元 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0290元 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0180元 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0180元 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 021588 | 广发景利纯债C | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0206元 |
