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国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券) - 基金主页(代码:006116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0594 0.0017 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2245
成立日期：2018-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6036亿
最近资产：75.74亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰黄志翔胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	0.14%	0.07%	2.60%	5.74%	9.75%	11.93%	24.39%
同类排名	2177/3310	1005/2991	2312/3311	473/3196	434/2777	616/2364	553/2006	-

国泰丰祺纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0104元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0035元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0150元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0030元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	分红	每份派现金0.0100元

国泰丰祺纯债债券A(006116)基金档案

基金代码	006116	基金简称	国泰丰祺纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-15	成立日期	2018-11-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	索峰黄志翔胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	75.74亿元	最近份额	74.6036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%