| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 每份派现金0.0211元 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 004767 | 中银智享债券A | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0440元 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0088元 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0088元 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
|
| |||||
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0630元 |
| 021617 | 天弘优选债券C | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 020508 | 嘉实债券C | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0630元 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0104元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0027元 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0134元 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0104元 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0080元 |
|
| |||||
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0078元 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0085元 |
| 000606 | 天弘优选债券A | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0537元 |
| 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0529元 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0022元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0023元 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0236元 |
