金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实债券C(020508)基金分红送配

今天最新净值 1.2201 0.0009 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3943
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.6361亿
  • 最近资产:32.04亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:轩璇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派现金0.0565元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-18 每份派现金0.0630元
2024-07-31 2024-07-31 2024-08-01 每份派现金0.0547元