嘉实债券C基金净值查询(020508)

今天最新净值 1.2201 0.0009 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3943
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.6361亿
最近资产：32.04亿
基金公司：
基金经理：轩璇

近一季嘉实债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实债券C(020508)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020508	嘉实债券C	1.2193	1.3935	1.2201	1.3943	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	020508	嘉实债券C	1.2201	1.3943	1.2192	1.3934	0.0009	0.07%
2025-02-06	020508	嘉实债券C	1.2192	1.3934	1.2178	1.3920	0.0014	0.11%
2025-02-05	020508	嘉实债券C	1.2178	1.3920	1.2172	1.3914	0.0006	0.05%
2025-01-27	020508	嘉实债券C	1.2172	1.3914	1.2158	1.3900	0.0014	0.12%
2025-01-22	020508	嘉实债券C	1.2155	1.3897	1.2160	1.3902	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	020508	嘉实债券C	1.2159	1.3901	1.2137	1.3879	0.0022	0.18%
2025-01-13	020508	嘉实债券C	1.2137	1.3879	1.2150	1.3892	-0.0013	-0.11%
2025-01-10	020508	嘉实债券C	1.2150	1.3892	1.2150	1.3892	0.0000	0.00%
2025-01-09	020508	嘉实债券C	1.2150	1.3892	1.2157	1.3899	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	020508	嘉实债券C	1.2157	1.3899	1.2160	1.3902	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	020508	嘉实债券C	1.2160	1.3902	1.2159	1.3901	0.0001	0.01%
2025-01-06	020508	嘉实债券C	1.2159	1.3901	1.2157	1.3899	0.0002	0.02%
2025-01-03	020508	嘉实债券C	1.2157	1.3899	1.2152	1.3894	0.0005	0.04%
2025-01-02	020508	嘉实债券C	1.2152	1.3894	1.2147	1.3889	0.0005	0.04%
2024-12-31	020508	嘉实债券C	1.2147	1.3889	1.2150	1.3892	-0.0003	-0.02%
2024-12-26	020508	嘉实债券C	1.2136	1.3878	1.2129	1.3871	0.0007	0.06%
2024-12-25	020508	嘉实债券C	1.2129	1.3871	1.2142	1.3884	-0.0013	-0.11%
2024-12-24	020508	嘉实债券C	1.2142	1.3884	1.2138	1.3880	0.0004	0.03%
2024-12-23	020508	嘉实债券C	1.2138	1.3880	1.2142	1.3884	-0.0004	-0.03%
2024-12-20	020508	嘉实债券C	1.2142	1.3884	1.2120	1.3862	0.0022	0.18%
2024-12-19	020508	嘉实债券C	1.2120	1.3862	1.2121	1.3863	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	020508	嘉实债券C	1.2121	1.3863	1.2117	1.3859	0.0004	0.03%
2024-12-17	020508	嘉实债券C	1.2117	1.3859	1.2136	1.3878	-0.0019	-0.16%
2024-12-16	020508	嘉实债券C	1.2136	1.3878	1.2143	1.3885	-0.0007	-0.06%

2024-12-13	020508	嘉实债券C	1.2143	1.3885	1.2142	1.3884	0.0001	0.01%
2024-12-12	020508	嘉实债券C	1.2142	1.3884	1.2125	1.3867	0.0017	0.14%
2024-12-11	020508	嘉实债券C	1.2125	1.3867	1.2106	1.3848	0.0019	0.16%
2024-12-10	020508	嘉实债券C	1.2106	1.3848	1.2078	1.3820	0.0028	0.23%
2024-12-09	020508	嘉实债券C	1.2078	1.3820	1.2632	1.3809	0.0011	0.09%
2024-12-06	020508	嘉实债券C	1.2632	1.3809	1.2621	1.3798	0.0011	0.09%
2024-12-05	020508	嘉实债券C	1.2621	1.3798	1.2611	1.3788	0.0010	0.08%
2024-12-04	020508	嘉实债券C	1.2611	1.3788	1.2613	1.3790	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	020508	嘉实债券C	1.2613	1.3790	1.2611	1.3788	0.0002	0.02%
2024-12-02	020508	嘉实债券C	1.2611	1.3788	1.2583	1.3760	0.0028	0.22%
2024-11-29	020508	嘉实债券C	1.2583	1.3760	1.2565	1.3742	0.0018	0.14%
2024-11-28	020508	嘉实债券C	1.2565	1.3742	1.2555	1.3732	0.0010	0.08%
2024-11-27	020508	嘉实债券C	1.2555	1.3732	1.2543	1.3720	0.0012	0.10%
2024-11-26	020508	嘉实债券C	1.2543	1.3720	1.2545	1.3722	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	020508	嘉实债券C	1.2545	1.3722	1.2536	1.3713	0.0009	0.07%
2024-11-22	020508	嘉实债券C	1.2536	1.3713	1.2549	1.3726	-0.0013	-0.10%
2024-11-21	020508	嘉实债券C	1.2549	1.3726	1.2543	1.3720	0.0006	0.05%
2024-11-20	020508	嘉实债券C	1.2543	1.3720	1.2529	1.3706	0.0014	0.11%
2024-11-19	020508	嘉实债券C	1.2529	1.3706	1.2517	1.3694	0.0012	0.10%
2024-11-18	020508	嘉实债券C	1.2517	1.3694	1.2529	1.3706	-0.0012	-0.10%
2024-11-15	020508	嘉实债券C	1.2529	1.3706	1.2534	1.3711	-0.0005	-0.04%
2024-11-14	020508	嘉实债券C	1.2534	1.3711	1.2547	1.3724	-0.0013	-0.10%
2024-11-13	020508	嘉实债券C	1.2547	1.3724	1.2547	1.3724	0.0000	0.00%
2024-11-12	020508	嘉实债券C	1.2547	1.3724	1.2552	1.3729	-0.0005	-0.04%
2024-11-11	020508	嘉实债券C	1.2552	1.3729	1.2531	1.3708	0.0021	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%