| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-10 | 020508 | 嘉实债券C | 1.2193 | 1.3935 | 1.2201 | 1.3943 | -0.0008 | -0.07% |
| 2025-02-07 | 020508 | 嘉实债券C | 1.2201 | 1.3943 | 1.2192 | 1.3934 | 0.0009 | 0.07% |
| 2025-02-06 | 020508 | 嘉实债券C | 1.2192 | 1.3934 | 1.2178 | 1.3920 | 0.0014 | 0.11% |
| 2025-02-05 | 020508 | 嘉实债券C | 1.2178 | 1.3920 | 1.2172 | 1.3914 | 0.0006 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
