嘉实债券C基金净值查询(020508)
今天最新净值
1.2201
0.0009 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.3943
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：25.6361亿
- 最近资产：32.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：轩璇
今年以来,嘉实债券C(020508)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2193 |
1.3935 |
1.2201 |
1.3943 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2201 |
1.3943 |
1.2192 |
1.3934 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2192 |
1.3934 |
1.2178 |
1.3920 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2178 |
1.3920 |
1.2172 |
1.3914 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2172 |
1.3914 |
1.2158 |
1.3900 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2155 |
1.3897 |
1.2160 |
1.3902 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2159 |
1.3901 |
1.2137 |
1.3879 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2137 |
1.3879 |
1.2150 |
1.3892 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2150 |
1.3892 |
1.2150 |
1.3892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2150 |
1.3892 |
1.2157 |
1.3899 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2157 |
1.3899 |
1.2160 |
1.3902 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2160 |
1.3902 |
1.2159 |
1.3901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2159 |
1.3901 |
1.2157 |
1.3899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2157 |
1.3899 |
1.2152 |
1.3894 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2152 |
1.3894 |
1.2147 |
1.3889 |
0.0005 |
0.04% |
