嘉实债券C基金净值查询(020508)

今天最新净值 1.2201 0.0009 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3943
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.6361亿
最近资产：32.04亿
基金公司：
基金经理：轩璇

近一年嘉实债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实债券C(020508)基金累计收益率4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020508	嘉实债券C	1.2193	1.3935	1.2201	1.3943	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	020508	嘉实债券C	1.2201	1.3943	1.2192	1.3934	0.0009	0.07%
2025-02-06	020508	嘉实债券C	1.2192	1.3934	1.2178	1.3920	0.0014	0.11%
2025-02-05	020508	嘉实债券C	1.2178	1.3920	1.2172	1.3914	0.0006	0.05%
2025-01-27	020508	嘉实债券C	1.2172	1.3914	1.2158	1.3900	0.0014	0.12%
2025-01-22	020508	嘉实债券C	1.2155	1.3897	1.2160	1.3902	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	020508	嘉实债券C	1.2159	1.3901	1.2137	1.3879	0.0022	0.18%
2025-01-13	020508	嘉实债券C	1.2137	1.3879	1.2150	1.3892	-0.0013	-0.11%
2025-01-10	020508	嘉实债券C	1.2150	1.3892	1.2150	1.3892	0.0000	0.00%
2025-01-09	020508	嘉实债券C	1.2150	1.3892	1.2157	1.3899	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	020508	嘉实债券C	1.2157	1.3899	1.2160	1.3902	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	020508	嘉实债券C	1.2160	1.3902	1.2159	1.3901	0.0001	0.01%
2025-01-06	020508	嘉实债券C	1.2159	1.3901	1.2157	1.3899	0.0002	0.02%
2025-01-03	020508	嘉实债券C	1.2157	1.3899	1.2152	1.3894	0.0005	0.04%
2025-01-02	020508	嘉实债券C	1.2152	1.3894	1.2147	1.3889	0.0005	0.04%
2024-12-31	020508	嘉实债券C	1.2147	1.3889	1.2150	1.3892	-0.0003	-0.02%
2024-12-26	020508	嘉实债券C	1.2136	1.3878	1.2129	1.3871	0.0007	0.06%
2024-12-25	020508	嘉实债券C	1.2129	1.3871	1.2142	1.3884	-0.0013	-0.11%
2024-12-24	020508	嘉实债券C	1.2142	1.3884	1.2138	1.3880	0.0004	0.03%
2024-12-23	020508	嘉实债券C	1.2138	1.3880	1.2142	1.3884	-0.0004	-0.03%
2024-12-20	020508	嘉实债券C	1.2142	1.3884	1.2120	1.3862	0.0022	0.18%
2024-12-19	020508	嘉实债券C	1.2120	1.3862	1.2121	1.3863	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	020508	嘉实债券C	1.2121	1.3863	1.2117	1.3859	0.0004	0.03%
2024-12-17	020508	嘉实债券C	1.2117	1.3859	1.2136	1.3878	-0.0019	-0.16%
2024-12-16	020508	嘉实债券C	1.2136	1.3878	1.2143	1.3885	-0.0007	-0.06%

2024-12-13	020508	嘉实债券C	1.2143	1.3885	1.2142	1.3884	0.0001	0.01%
2024-12-12	020508	嘉实债券C	1.2142	1.3884	1.2125	1.3867	0.0017	0.14%
2024-12-11	020508	嘉实债券C	1.2125	1.3867	1.2106	1.3848	0.0019	0.16%
2024-12-10	020508	嘉实债券C	1.2106	1.3848	1.2078	1.3820	0.0028	0.23%
2024-12-09	020508	嘉实债券C	1.2078	1.3820	1.2632	1.3809	0.0011	0.09%
2024-12-06	020508	嘉实债券C	1.2632	1.3809	1.2621	1.3798	0.0011	0.09%
2024-12-05	020508	嘉实债券C	1.2621	1.3798	1.2611	1.3788	0.0010	0.08%
2024-12-04	020508	嘉实债券C	1.2611	1.3788	1.2613	1.3790	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	020508	嘉实债券C	1.2613	1.3790	1.2611	1.3788	0.0002	0.02%
2024-12-02	020508	嘉实债券C	1.2611	1.3788	1.2583	1.3760	0.0028	0.22%
2024-11-29	020508	嘉实债券C	1.2583	1.3760	1.2565	1.3742	0.0018	0.14%
2024-11-28	020508	嘉实债券C	1.2565	1.3742	1.2555	1.3732	0.0010	0.08%
2024-11-27	020508	嘉实债券C	1.2555	1.3732	1.2543	1.3720	0.0012	0.10%
2024-11-26	020508	嘉实债券C	1.2543	1.3720	1.2545	1.3722	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	020508	嘉实债券C	1.2545	1.3722	1.2536	1.3713	0.0009	0.07%
2024-11-22	020508	嘉实债券C	1.2536	1.3713	1.2549	1.3726	-0.0013	-0.10%
2024-11-21	020508	嘉实债券C	1.2549	1.3726	1.2543	1.3720	0.0006	0.05%
2024-11-20	020508	嘉实债券C	1.2543	1.3720	1.2529	1.3706	0.0014	0.11%
2024-11-19	020508	嘉实债券C	1.2529	1.3706	1.2517	1.3694	0.0012	0.10%
2024-11-18	020508	嘉实债券C	1.2517	1.3694	1.2529	1.3706	-0.0012	-0.10%
2024-11-15	020508	嘉实债券C	1.2529	1.3706	1.2534	1.3711	-0.0005	-0.04%
2024-11-14	020508	嘉实债券C	1.2534	1.3711	1.2547	1.3724	-0.0013	-0.10%
2024-11-13	020508	嘉实债券C	1.2547	1.3724	1.2547	1.3724	0.0000	0.00%
2024-11-12	020508	嘉实债券C	1.2547	1.3724	1.2552	1.3729	-0.0005	-0.04%
2024-11-11	020508	嘉实债券C	1.2552	1.3729	1.2531	1.3708	0.0021	0.17%
2024-11-08	020508	嘉实债券C	1.2531	1.3708	1.2541	1.3718	-0.0010	-0.08%
2024-11-07	020508	嘉实债券C	1.2541	1.3718	1.2516	1.3693	0.0025	0.20%
2024-11-06	020508	嘉实债券C	1.2516	1.3693	1.2512	1.3689	0.0004	0.03%
2024-11-05	020508	嘉实债券C	1.2512	1.3689	1.2499	1.3676	0.0013	0.10%
2024-11-04	020508	嘉实债券C	1.2499	1.3676	1.2487	1.3664	0.0012	0.10%
2024-11-01	020508	嘉实债券C	1.2487	1.3664	1.2480	1.3657	0.0007	0.06%
2024-10-31	020508	嘉实债券C	1.2480	1.3657	1.2476	1.3653	0.0004	0.03%
2024-10-30	020508	嘉实债券C	1.2476	1.3653	1.2481	1.3658	-0.0005	-0.04%
2024-10-29	020508	嘉实债券C	1.2481	1.3658	1.2495	1.3672	-0.0014	-0.11%
2024-10-28	020508	嘉实债券C	1.2495	1.3672	1.2487	1.3664	0.0008	0.06%
2024-10-25	020508	嘉实债券C	1.2487	1.3664	1.2477	1.3654	0.0010	0.08%
2024-10-24	020508	嘉实债券C	1.2477	1.3654	1.2492	1.3669	-0.0015	-0.12%
2024-10-23	020508	嘉实债券C	1.2492	1.3669	1.2500	1.3677	-0.0008	-0.06%
2024-10-22	020508	嘉实债券C	1.2500	1.3677	1.2509	1.3686	-0.0009	-0.07%
2024-10-21	020508	嘉实债券C	1.2509	1.3686	1.2502	1.3679	0.0007	0.06%
2024-10-18	020508	嘉实债券C	1.2502	1.3679	1.2483	1.3660	0.0019	0.15%
2024-10-17	020508	嘉实债券C	1.2483	1.3660	1.2477	1.3654	0.0006	0.05%
2024-10-16	020508	嘉实债券C	1.2477	1.3654	1.2463	1.3640	0.0014	0.11%
2024-10-15	020508	嘉实债券C	1.2463	1.3640	1.2461	1.3638	0.0002	0.02%
2024-10-14	020508	嘉实债券C	1.2461	1.3638	1.2413	1.3590	0.0048	0.39%
2024-10-11	020508	嘉实债券C	1.2413	1.3590	1.2423	1.3600	-0.0010	-0.08%
2024-10-10	020508	嘉实债券C	1.2423	1.3600	1.2404	1.3581	0.0019	0.15%
2024-10-09	020508	嘉实债券C	1.2404	1.3581	1.2490	1.3667	-0.0086	-0.69%
2024-10-08	020508	嘉实债券C	1.2490	1.3667	1.2498	1.3675	-0.0008	-0.06%
2024-09-30	020508	嘉实债券C	1.2498	1.3675	1.2532	1.3709	-0.0034	-0.27%
2024-09-27	020508	嘉实债券C	1.2532	1.3709	1.2552	1.3729	-0.0020	-0.16%
2024-09-26	020508	嘉实债券C	1.2552	1.3729	1.2552	1.3729	0.0000	0.00%
2024-09-25	020508	嘉实债券C	1.2552	1.3729	1.2543	1.3720	0.0009	0.07%
2024-09-24	020508	嘉实债券C	1.2543	1.3720	1.2540	1.3717	0.0003	0.02%
2024-09-23	020508	嘉实债券C	1.2540	1.3717	1.2539	1.3716	0.0001	0.01%
2024-09-20	020508	嘉实债券C	1.2539	1.3716	1.2541	1.3718	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020508	嘉实债券C	1.2541	1.3718	1.2542	1.3719	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020508	嘉实债券C	1.2542	1.3719	1.2538	1.3715	0.0004	0.03%
2024-09-13	020508	嘉实债券C	1.2538	1.3715	1.3167	1.3714	0.0001	0.01%
2024-09-12	020508	嘉实债券C	1.3167	1.3714	1.3167	1.3714	0.0000	0.00%
2024-09-11	020508	嘉实债券C	1.3167	1.3714	1.3163	1.3710	0.0004	0.03%
2024-09-10	020508	嘉实债券C	1.3163	1.3710	1.3160	1.3707	0.0003	0.02%
2024-09-09	020508	嘉实债券C	1.3160	1.3707	1.3159	1.3706	0.0001	0.01%
2024-09-06	020508	嘉实债券C	1.3159	1.3706	1.3159	1.3706	0.0000	0.00%
2024-09-05	020508	嘉实债券C	1.3159	1.3706	1.3155	1.3702	0.0004	0.03%
2024-09-04	020508	嘉实债券C	1.3155	1.3702	1.3152	1.3699	0.0003	0.02%
2024-09-03	020508	嘉实债券C	1.3152	1.3699	1.3145	1.3692	0.0007	0.05%
2024-09-02	020508	嘉实债券C	1.3145	1.3692	1.3132	1.3679	0.0013	0.10%
2024-08-30	020508	嘉实债券C	1.3132	1.3679	1.3128	1.3675	0.0004	0.03%
2024-08-29	020508	嘉实债券C	1.3128	1.3675	1.3125	1.3672	0.0003	0.02%
2024-08-28	020508	嘉实债券C	1.3125	1.3672	1.3122	1.3669	0.0003	0.02%
2024-08-27	020508	嘉实债券C	1.3122	1.3669	1.3137	1.3684	-0.0015	-0.11%
2024-08-26	020508	嘉实债券C	1.3137	1.3684	1.3140	1.3687	-0.0003	-0.02%
2024-08-23	020508	嘉实债券C	1.3140	1.3687	1.3139	1.3686	0.0001	0.01%
2024-08-22	020508	嘉实债券C	1.3139	1.3686	1.3139	1.3686	0.0000	0.00%
2024-08-21	020508	嘉实债券C	1.3139	1.3686	1.3142	1.3689	-0.0003	-0.02%
2024-08-20	020508	嘉实债券C	1.3142	1.3689	1.3146	1.3693	-0.0004	-0.03%
2024-08-19	020508	嘉实债券C	1.3146	1.3693	1.3143	1.3690	0.0003	0.02%
2024-08-16	020508	嘉实债券C	1.3143	1.3690	1.3145	1.3692	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	020508	嘉实债券C	1.3145	1.3692	1.3150	1.3697	-0.0005	-0.04%
2024-08-14	020508	嘉实债券C	1.3150	1.3697	1.3140	1.3687	0.0010	0.08%
2024-08-13	020508	嘉实债券C	1.3140	1.3687	1.3134	1.3681	0.0006	0.05%
2024-08-12	020508	嘉实债券C	1.3134	1.3681	1.3162	1.3709	-0.0028	-0.21%
2024-08-09	020508	嘉实债券C	1.3162	1.3709	1.3174	1.3721	-0.0012	-0.09%
2024-08-08	020508	嘉实债券C	1.3174	1.3721	1.3184	1.3731	-0.0010	-0.08%
2024-08-07	020508	嘉实债券C	1.3184	1.3731	1.3180	1.3727	0.0004	0.03%
2024-08-06	020508	嘉实债券C	1.3180	1.3727	1.3185	1.3732	-0.0005	-0.04%
2024-08-05	020508	嘉实债券C	1.3185	1.3732	1.3181	1.3728	0.0004	0.03%
2024-08-02	020508	嘉实债券C	1.3181	1.3728	1.3174	1.3721	0.0007	0.05%
2024-07-31	020508	嘉实债券C	1.3167	1.3714	1.3705	1.3705	0.0009	0.07%
2024-07-30	020508	嘉实债券C	1.3705	1.3705	1.3700	1.3700	0.0005	0.04%
2024-07-29	020508	嘉实债券C	1.3700	1.3700	1.3695	1.3695	0.0005	0.04%
2024-07-26	020508	嘉实债券C	1.3695	1.3695	1.3687	1.3687	0.0008	0.06%
2024-07-25	020508	嘉实债券C	1.3687	1.3687	1.3682	1.3682	0.0005	0.04%
2024-07-24	020508	嘉实债券C	1.3682	1.3682	1.3682	1.3682	0.0000	0.00%
2024-07-23	020508	嘉实债券C	1.3682	1.3682	1.3675	1.3675	0.0007	0.05%
2024-07-22	020508	嘉实债券C	1.3675	1.3675	1.3664	1.3664	0.0011	0.08%
2024-07-19	020508	嘉实债券C	1.3664	1.3664	1.3662	1.3662	0.0002	0.01%
2024-07-18	020508	嘉实债券C	1.3662	1.3662	1.3662	1.3662	0.0000	0.00%
2024-07-17	020508	嘉实债券C	1.3662	1.3662	1.3664	1.3664	-0.0002	-0.01%
2024-07-16	020508	嘉实债券C	1.3664	1.3664	1.3664	1.3664	0.0000	0.00%
2024-07-15	020508	嘉实债券C	1.3664	1.3664	1.3662	1.3662	0.0002	0.01%
2024-07-12	020508	嘉实债券C	1.3662	1.3662	1.3659	1.3659	0.0003	0.02%
2024-07-11	020508	嘉实债券C	1.3659	1.3659	1.3653	1.3653	0.0006	0.04%
2024-07-10	020508	嘉实债券C	1.3653	1.3653	1.3655	1.3655	-0.0002	-0.01%
2024-07-09	020508	嘉实债券C	1.3655	1.3655	1.3644	1.3644	0.0011	0.08%
2024-07-08	020508	嘉实债券C	1.3644	1.3644	1.3660	1.3660	-0.0016	-0.12%
2024-07-05	020508	嘉实债券C	1.3660	1.3660	1.3665	1.3665	-0.0005	-0.04%
2024-07-04	020508	嘉实债券C	1.3665	1.3665	1.3668	1.3668	-0.0003	-0.02%
2024-07-03	020508	嘉实债券C	1.3668	1.3668	1.3667	1.3667	0.0001	0.01%
2024-07-02	020508	嘉实债券C	1.3667	1.3667	1.3658	1.3658	0.0009	0.07%
2024-07-01	020508	嘉实债券C	1.3658	1.3658	1.3662	1.3662	-0.0004	-0.03%
2024-06-28	020508	嘉实债券C	1.3662	1.3662	1.3657	1.3657	0.0005	0.04%
2024-06-27	020508	嘉实债券C	1.3657	1.3657	1.3651	1.3651	0.0006	0.04%
2024-06-26	020508	嘉实债券C	1.3651	1.3651	1.3643	1.3643	0.0008	0.06%
2024-06-25	020508	嘉实债券C	1.3643	1.3643	1.3635	1.3635	0.0008	0.06%
2024-06-24	020508	嘉实债券C	1.3635	1.3635	1.3639	1.3639	-0.0004	-0.03%
2024-06-21	020508	嘉实债券C	1.3639	1.3639	1.3646	1.3646	-0.0007	-0.05%
2024-06-20	020508	嘉实债券C	1.3646	1.3646	1.3648	1.3648	-0.0002	-0.01%
2024-06-19	020508	嘉实债券C	1.3648	1.3648	1.3644	1.3644	0.0004	0.03%
2024-06-18	020508	嘉实债券C	1.3644	1.3644	1.3639	1.3639	0.0005	0.04%
2024-06-17	020508	嘉实债券C	1.3639	1.3639	1.3643	1.3643	-0.0004	-0.03%
2024-06-14	020508	嘉实债券C	1.3643	1.3643	1.3641	1.3641	0.0002	0.01%
2024-06-13	020508	嘉实债券C	1.3641	1.3641	1.3644	1.3644	-0.0003	-0.02%
2024-06-12	020508	嘉实债券C	1.3644	1.3644	1.3634	1.3634	0.0010	0.07%
2024-06-11	020508	嘉实债券C	1.3634	1.3634	1.3633	1.3633	0.0001	0.01%
2024-06-07	020508	嘉实债券C	1.3633	1.3633	1.3627	1.3627	0.0006	0.04%
2024-06-06	020508	嘉实债券C	1.3627	1.3627	1.3629	1.3629	-0.0002	-0.01%
2024-06-05	020508	嘉实债券C	1.3629	1.3629	1.3631	1.3631	-0.0002	-0.01%
2024-06-04	020508	嘉实债券C	1.3631	1.3631	1.3628	1.3628	0.0003	0.02%
2024-06-03	020508	嘉实债券C	1.3628	1.3628	1.3641	1.3641	-0.0013	-0.10%
2024-05-31	020508	嘉实债券C	1.3641	1.3641	1.3642	1.3642	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	020508	嘉实债券C	1.3642	1.3642	1.3648	1.3648	-0.0006	-0.04%
2024-05-29	020508	嘉实债券C	1.3648	1.3648	1.3643	1.3643	0.0005	0.04%
2024-05-28	020508	嘉实债券C	1.3643	1.3643	1.3636	1.3636	0.0007	0.05%
2024-05-27	020508	嘉实债券C	1.3636	1.3636	1.3626	1.3626	0.0010	0.07%
2024-05-24	020508	嘉实债券C	1.3626	1.3626	1.3627	1.3627	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	020508	嘉实债券C	1.3627	1.3627	1.3633	1.3633	-0.0006	-0.04%
2024-05-22	020508	嘉实债券C	1.3633	1.3633	1.3629	1.3629	0.0004	0.03%
2024-05-21	020508	嘉实债券C	1.3629	1.3629	1.3629	1.3629	0.0000	0.00%
2024-05-20	020508	嘉实债券C	1.3629	1.3629	1.3616	1.3616	0.0013	0.10%
2024-05-17	020508	嘉实债券C	1.3616	1.3616	1.3613	1.3613	0.0003	0.02%
2024-05-16	020508	嘉实债券C	1.3613	1.3613	1.3618	1.3618	-0.0005	-0.04%
2024-05-15	020508	嘉实债券C	1.3618	1.3618	1.3620	1.3620	-0.0002	-0.01%
2024-05-14	020508	嘉实债券C	1.3620	1.3620	1.3617	1.3617	0.0003	0.02%
2024-05-13	020508	嘉实债券C	1.3617	1.3617	1.3611	1.3611	0.0006	0.04%
2024-05-10	020508	嘉实债券C	1.3611	1.3611	1.3607	1.3607	0.0004	0.03%
2024-05-09	020508	嘉实债券C	1.3607	1.3607	1.3599	1.3599	0.0008	0.06%
2024-05-08	020508	嘉实债券C	1.3599	1.3599	1.3596	1.3596	0.0003	0.02%
2024-05-07	020508	嘉实债券C	1.3596	1.3596	1.3576	1.3576	0.0020	0.15%
2024-05-06	020508	嘉实债券C	1.3576	1.3576	1.3555	1.3555	0.0021	0.15%
2024-04-30	020508	嘉实债券C	1.3555	1.3555	1.3524	1.3524	0.0031	0.23%
2024-04-29	020508	嘉实债券C	1.3524	1.3524	1.3538	1.3538	-0.0014	-0.10%
2024-04-26	020508	嘉实债券C	1.3538	1.3538	1.3550	1.3550	-0.0012	-0.09%
2024-04-25	020508	嘉实债券C	1.3550	1.3550	1.3540	1.3540	0.0010	0.07%
2024-04-24	020508	嘉实债券C	1.3540	1.3540	1.3553	1.3553	-0.0013	-0.10%
2024-04-23	020508	嘉实债券C	1.3553	1.3553	1.3554	1.3554	-0.0001	-0.01%
2024-04-22	020508	嘉实债券C	1.3554	1.3554	1.3561	1.3561	-0.0007	-0.05%
2024-04-19	020508	嘉实债券C	1.3561	1.3561	1.3556	1.3556	0.0005	0.04%
2024-04-18	020508	嘉实债券C	1.3556	1.3556	1.3544	1.3544	0.0012	0.09%
2024-04-17	020508	嘉实债券C	1.3544	1.3544	1.3523	1.3523	0.0021	0.16%
2024-04-16	020508	嘉实债券C	1.3523	1.3523	1.3530	1.3530	-0.0007	-0.05%
2024-04-15	020508	嘉实债券C	1.3530	1.3530	1.3530	1.3530	0.0000	0.00%
2024-04-12	020508	嘉实债券C	1.3530	1.3530	1.3518	1.3518	0.0012	0.09%
2024-04-11	020508	嘉实债券C	1.3518	1.3518	1.3505	1.3505	0.0013	0.10%
2024-04-10	020508	嘉实债券C	1.3505	1.3505	1.3501	1.3501	0.0004	0.03%
2024-04-09	020508	嘉实债券C	1.3501	1.3501	1.3488	1.3488	0.0013	0.10%
2024-04-08	020508	嘉实债券C	1.3488	1.3488	1.3482	1.3482	0.0006	0.04%
2024-04-03	020508	嘉实债券C	1.3482	1.3482	1.3466	1.3466	0.0016	0.12%
2024-04-02	020508	嘉实债券C	1.3466	1.3466	1.3457	1.3457	0.0009	0.07%
2024-04-01	020508	嘉实债券C	1.3457	1.3457	1.3455	1.3455	0.0002	0.01%
2024-03-29	020508	嘉实债券C	1.3455	1.3455	1.3450	1.3450	0.0005	0.04%
2024-03-28	020508	嘉实债券C	1.3450	1.3450	1.3447	1.3447	0.0003	0.02%
2024-03-27	020508	嘉实债券C	1.3447	1.3447	1.3448	1.3448	-0.0001	-0.01%
2024-03-26	020508	嘉实债券C	1.3448	1.3448	1.3455	1.3455	-0.0007	-0.05%
2024-03-25	020508	嘉实债券C	1.3455	1.3455	1.3462	1.3462	-0.0007	-0.05%
2024-03-22	020508	嘉实债券C	1.3462	1.3462	1.3467	1.3467	-0.0005	-0.04%
2024-03-21	020508	嘉实债券C	1.3467	1.3467	1.3462	1.3462	0.0005	0.04%
2024-03-20	020508	嘉实债券C	1.3462	1.3462	1.3459	1.3459	0.0003	0.02%
2024-03-19	020508	嘉实债券C	1.3459	1.3459	1.3451	1.3451	0.0008	0.06%
2024-03-18	020508	嘉实债券C	1.3451	1.3451	1.3441	1.3441	0.0010	0.07%
2024-03-15	020508	嘉实债券C	1.3441	1.3441	1.3436	1.3436	0.0005	0.04%
2024-03-14	020508	嘉实债券C	1.3436	1.3436	1.3440	1.3440	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	020508	嘉实债券C	1.3440	1.3440	1.3446	1.3446	-0.0006	-0.04%
2024-03-12	020508	嘉实债券C	1.3446	1.3446	1.3458	1.3458	-0.0012	-0.09%
2024-03-11	020508	嘉实债券C	1.3458	1.3458	1.3465	1.3465	-0.0007	-0.05%
2024-03-08	020508	嘉实债券C	1.3465	1.3465	1.3469	1.3469	-0.0004	-0.03%
2024-03-07	020508	嘉实债券C	1.3469	1.3469	1.3473	1.3473	-0.0004	-0.03%
2024-03-06	020508	嘉实债券C	1.3473	1.3473	1.3466	1.3466	0.0007	0.05%
2024-03-05	020508	嘉实债券C	1.3466	1.3466	1.3469	1.3469	-0.0003	-0.02%
2024-03-04	020508	嘉实债券C	1.3469	1.3469	1.3469	1.3469	0.0000	0.00%
2024-03-01	020508	嘉实债券C	1.3469	1.3469	1.3473	1.3473	-0.0004	-0.03%
2024-02-29	020508	嘉实债券C	1.3473	1.3473	1.3461	1.3461	0.0012	0.09%
2024-02-28	020508	嘉实债券C	1.3461	1.3461	1.3470	1.3470	-0.0009	-0.07%
2024-02-27	020508	嘉实债券C	1.3470	1.3470	1.3472	1.3472	-0.0002	-0.01%
2024-02-26	020508	嘉实债券C	1.3472	1.3472	1.3473	1.3473	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	020508	嘉实债券C	1.3473	1.3473	1.3469	1.3469	0.0004	0.03%
2024-02-22	020508	嘉实债券C	1.3469	1.3469	1.3452	1.3452	0.0017	0.13%
2024-02-21	020508	嘉实债券C	1.3452	1.3452	1.3431	1.3431	0.0021	0.16%
2024-02-20	020508	嘉实债券C	1.3431	1.3431	1.3415	1.3415	0.0016	0.12%
2024-02-19	020508	嘉实债券C	1.3415	1.3415	1.3401	1.3401	0.0014	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%