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淳厚安心87个月定开债(010627)基金分红送配

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今天最新净值 1.0458 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1798
成立日期：2020-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.5019亿
最近资产：80.23亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0050元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0080元

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	0.5883	1.89%
淳厚鑫悦混合C	0.5794	1.88%
淳厚鑫淳	0.6198	1.74%
淳厚瑞和债券A	1.0321	0.15%
淳厚瑞和债券C	1.0247	0.14%
淳厚欣享C	1.3236	0.11%
淳厚信泽A	1.7756	0.10%
淳厚信睿混合A	2.0007	0.10%