淳厚安心87个月定开债基金净值查询(010627)
今天最新净值
1.0458
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2020-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.5019亿
- 最近资产：80.23亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军
近一季,淳厚安心87个月定开债(010627)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0458 |
1.1798 |
1.0457 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0457 |
1.1797 |
1.0446 |
1.1786 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0446 |
1.1786 |
1.0443 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0435 |
1.1775 |
1.0427 |
1.1767 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0427 |
1.1767 |
1.0422 |
1.1762 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0422 |
1.1762 |
1.0419 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0419 |
1.1759 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0415 |
1.1755 |
1.0410 |
1.1750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0402 |
1.1742 |
1.0394 |
1.1734 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0394 |
1.1734 |
1.0435 |
1.1725 |
-0.0041 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-06 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0435 |
1.1725 |
1.0426 |
1.1716 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0426 |
1.1716 |
1.0421 |
1.1711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0421 |
1.1711 |
1.0418 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0418 |
1.1708 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0409 |
1.1699 |
1.0400 |
1.1690 |
0.0009 |
0.09% |
