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淳厚安心87个月定开债基金净值查询(010627)

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今天最新净值 1.0458 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1798
成立日期：2020-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.5019亿
最近资产：80.23亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

近一月淳厚安心87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,淳厚安心87个月定开债(010627)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0458	1.1798	1.0457	1.1797	0.0001	0.01%
2025-02-06	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0457	1.1797	1.0446	1.1786	0.0011	0.11%
2025-01-27	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0446	1.1786	1.0443	1.1783	0.0003	0.03%
2025-01-17	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0435	1.1775	1.0427	1.1767	0.0008	0.08%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	0.5883	1.89%
淳厚鑫悦混合C	0.5794	1.88%
淳厚鑫淳	0.6198	1.74%
淳厚瑞和债券A	1.0321	0.15%
淳厚瑞和债券C	1.0247	0.14%
淳厚欣享C	1.3236	0.11%
淳厚信泽A	1.7756	0.10%
淳厚信睿混合A	2.0007	0.10%
淳厚欣享A	1.3519	0.10%
淳厚稳惠A	1.0739	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%