| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0529元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合A | 0.8258 | 1.44% |
| 富荣福康混合C | 0.8138 | 1.43% |
| 富荣医药健康混合发起A | 0.7172 | 1.19% |
| 富荣医药健康混合发起C | 0.7103 | 1.18% |
| 富荣量化精选混合发起A | 0.8221 | 0.66% |
| 富荣量化精选混合发起C | 0.8136 | 0.66% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7742 | 0.65% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7729 | 0.65% |
