| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 每份派现金0.0298元 |
| 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0281元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 每份派现金0.0042元 |
| 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0046元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0034元 |
| 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派现金0.0041元 |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0035元 |
| 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0036元 |
| 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
