嘉实债券A(嘉实债券)(070005)基金分红送配
今天最新净值
1.2202
0.0009 0.0700%
- 累计净值：2.5311
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.865亿份
- 最近份额：25.6341亿
- 最近资产：27.54亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
每份派现金0.0565元 |
| 2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
每份派现金0.0630元 |
| 2024-07-31 |
2024-07-31 |
2024-08-01 |
每份派现金0.0547元 |
| 2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
每份派现金0.0089元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
每份派现金0.0483元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0076元 |
| 2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-18 |
每份派现金0.0047元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
每份派现金0.0022元 |
| 2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-27 |
每份派现金0.4700元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-17 |
2014-01-17 |
2014-01-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-23 |
每份派现金0.0500元 |
| 2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-07 |
2009-04-07 |
2009-04-08 |
每份派现金0.0150元 |
| 2007-12-28 |
2007-12-28 |
2008-01-02 |
每份派现金0.0600元 |
| 2007-10-12 |
2007-10-12 |
2007-10-15 |
每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-11 |
2007-05-11 |
2007-05-14 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-28 |
2006-12-28 |
2006-12-29 |
每份派现金0.0400元 |
| 2006-11-30 |
2006-11-30 |
2006-12-01 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-09-25 |
2006-09-26 |
2006-09-27 |
每份派现金0.0400元 |
| 2006-08-29 |
2006-08-30 |
2006-08-31 |
每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-27 |
2006-06-28 |
2006-06-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2006-06-14 |
2006-06-15 |
2006-06-16 |
每份派现金0.0200元 |
| 2006-04-06 |
2006-04-07 |
2006-04-10 |
每份派现金0.0200元 |
| 2005-10-10 |
2005-10-11 |
2005-10-12 |
每份派现金0.0300元 |
