| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0299元 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0297 | 1.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0176 | 1.20% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.5600 | 0.91% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9664 | 0.85% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9913 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9846 | 0.77% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8380 | 0.60% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 1.1052 | 0.55% |
