鹏华锦润86个月定开债(鹏华锦润86个月定开债券)(007723)基金分红送配
今天最新净值
1.0426
0.0011 0.1100%
- 累计净值：1.1809
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9883亿
- 最近资产：82.22亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：邓明明 应琛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0104元 |
| 2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-12 |
每份派现金0.0153元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0313元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-10 |
每份派现金0.0100元 |
