| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0190元 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0101元 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0023元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0027元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0023元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0021元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0024元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0049元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0053元 |
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| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0529元 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0038元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0066元 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.1080元 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.1080元 |
| 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0061元 |
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| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0058元 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0139元 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0210元 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
