前海联合淳丰87个月定开债C(前海联合淳丰87个月定开债券C)(008013)基金分红送配
今天最新净值
1.0080
0.0011 0.1100%
- 累计净值：1.1797
- 成立日期：2020-08-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8924亿
- 最近资产：80.22亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：黄浩东 敬夏玺 张文
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
每份派现金0.0180元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
每份派现金0.0300元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0320元 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
每份派现金0.0320元 |
