融通通恒63个月定开债券A(007988)基金分红送配
今天最新净值
1.0112
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1713
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：59.9980亿
- 最近资产：60.25亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超 许富强
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-22 |
每份派现金0.0073元 |
| 2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-17 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-11 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-18 |
每份派现金0.0168元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0098元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0113元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0075元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-22 |
每份派现金0.0185元 |
| 2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
每份派现金0.0100元 |
