中加享润两年定开债(中加享润两年债券)(007928)基金分红送配
今天最新净值
1.0074
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- 累计净值：1.1449
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9841亿
- 最近资产：80.28亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-12 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-07 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-13 |
2022-05-13 |
2022-05-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0205元 |
| 2021-08-25 |
2021-08-25 |
2021-08-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-17 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-28 |
2020-10-28 |
2020-10-29 |
每份派现金0.0150元 |
