华夏鼎瑞三个月定开债A(华夏鼎瑞三个月定期开放债券A)(004921)基金分红送配
今天最新净值
1.0372
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.3211
- 成立日期：2017-10-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.2665亿
- 最近资产：35.13亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 刘薇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
每份派现金0.0094元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0290元 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-16 |
2020-10-16 |
2020-10-19 |
每份派现金0.0167元 |
| 2019-11-26 |
2019-11-26 |
2019-11-27 |
每份派现金0.0359元 |
| 2018-12-06 |
2018-12-06 |
2018-12-07 |
每份派现金0.0504元 |
| 2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-20 |
每份派现金0.0015元 |
