| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0067元 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0115元 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0156元 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0079元 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0106元 |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0293元 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0065元 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0114元 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0465元 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0033元 |
|
| |||||
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0036元 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0128元 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0159元 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0077元 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0206元 |
| 003222 | 新华丰利债券C | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0550元 |
| 003221 | 新华丰利债券A | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0570元 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0094元 |
| 002301 | 兴业短债债券A | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
|
| |||||
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0652元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0079元 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0689元 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0654元 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 021055 | 永赢伟益债券C | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 019682 | 尚正正享债券C | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 019681 | 尚正正享债券A | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0743元 |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0054元 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0062元 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0075元 |
