| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 每份派现金0.0156元 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 每份派现金0.0086元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0213元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0299元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0385元 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4277 | 1.33% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4230 | 1.32% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 1.0261 | 1.25% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 1.0208 | 1.25% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8855 | 1.00% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8756 | 1.00% |
