兴业嘉润3个月定开债(兴业嘉润3个月定开债券发起式)(005710)基金分红送配
今天最新净值
1.0689
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- 累计净值：1.3015
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.5584亿
- 最近资产：36.85亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：雷志强 徐青 倪侃
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-21 |
2020-05-21 |
2020-05-22 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-29 |
2019-08-29 |
2019-08-30 |
每份派现金0.0290元 |
| 2019-01-29 |
2019-01-29 |
2019-01-30 |
每份派现金0.0346元 |
